Además: si invierte en tecnológicas atento porque aparecen dos nuevos ETFs interesantes; Dos nuevos productos para invertir en Bitcoin y uno de ellos es revolucionario.
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En mi membresía analizo mercados que pueden ser interesantes, baratos, con potencial y por qué.
Contenido:
✔ Atento a las 5 buenas noticias para los mercados
✔ ¿Invierte en tecnológicas? Aparecen dos nuevos ETFs interesantes
✔ Dos nuevos productos para invertir en Bitcoin, uno es revolucionario
✔ Leyendo
5 noticias favorables para los mercados
No voy a hablar de la evolución de la guerra en Irán porque en cada momento hay novedades, positivas o negativas y no quiero cansarle con un tema que está en los medios de comunicación todo el tiempo.
Pero sí que se han identificado tres cuentas en Polymarket que ganaron más de 600.000 dólares apostando por un alto el fuego antes de que se anunciase. Bubblemaps identificó estas cuentas como parte de un conjunto de cuentas de Polymarket que habían ganado colectivamente 1,2 millones de dólares apostando a que Estados Unidos atacaría Irán antes del 28 de febrero.
Pero vayamos a los mercados. Hay 5 cosas positivas:
1º Abril se supone que es un buen mes para los mercados. De hecho, históricamente, si cogemos los últimos 20 años, el S&P 500 en abril ha estado al alza el 80% de las veces, empatado con julio como el mes con mayor probabilidad de estar en verde. Esta vez la cosa puede ser diferente por todo lo derivado de la guerra, pero bueno, veremos si la estadística tan favorable sigue funcionando tan bien como siempre.
2º Otro dato interesante es que los hedge funds se están apresurando a cerrar sus posiciones de cortos (bajistas) en acciones estadounidenses a un ritmo que no se veía desde que el mercado se recuperó tras el desplome provocado por la pandemia en marzo de 2020.
3º Además, en Wall Street están recordando lo que pasó con la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, es decir, que tres meses después de que los precios del petróleo alcanzaran su máximo, luego cayeran y el S&P 500 subió un 12,4%. La historia no siempre se repite pero en muchas ocasiones rima, como bien decía Mark Twain.
4º Mientras, Berkshire Hathaway ya cuenta con la asombrosa cantidad de 373.000 millones en efectivo, suficiente para comprar 480 empresas en el S&P 500. A nada que empiece a comprar acciones, impulsará al mercado en general.
5º Se prevé que las ganancias del primer trimestre de las empresas del S&P 500 aumenten alrededor de un 12,5% respecto al año pasado. Es bastante interesante esta previsión, ya que se trata de un porcentaje mayor al 10,9% registrado antes del inicio de la guerra.
Un elemento que será clave para ver si la Reserva Federal sube, mantiene o baja los tipos de interés en lo que resta de año será el dato de IPC de EE.UU. El viernes se publicó y aunque subió al 3,3%, lo positivo es que la inflación subyacente subió muy poco, ya que no tiene en consideración, entre otras cosas, el tema energético.
Fundamental anotar las siguientes fechas en el calendario, que corresponden a la publicación de datos del IPC hasta que finalice el año:
- 12 de mayo
- 10 de junio
- 14 de julio
- 12 de agosto
- 11 de septiembre
- 14 de octubre
- 10 de noviembre
- 10 de diciembre
¿Invierte en tecnológicas? Aparecen dos nuevos ETFs interesantes
El famoso ETF QQQ que replica al Nasdaq 100 y ya tiene «copias». Debido a su éxito y a la gran demanda que tiene por parte de los inversores, BlackRock presentó la documentación ante los reguladores para un ETF que siga el índice tecnológico y State Street siguió el mismo ejemplo al día siguiente.
Ya que el rendimiento será casi igual que el ETF QQQ, el éxito de estos dos nuevos fondos de BlackRock y State Street dependerá de las comisiones, que aún no han revelado.
Le dejo un poco de información básica del ETF QQQ porque es la mejor manera de invertir en el sector tecnológico, de manera sencilla, barata y transparente.
El fondo se creó en marzo de 1999, la gestora es Invesco, la comisión es de un 0,18% anual, y replica el comportamiento del índice bursátil Nasdaq 100.
Es uno de los ETFs más grandes del mundo, gestionando unos 400.000 millones de dólares y tiene una gran liquidez, de hecho es el segundo ETF del mundo con mayor volumen de negociación diario, siendo muy utilizado tanto por inversores particulares como institucionales.
Sus principales posiciones son:
- NVIDIA
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- Tesla
- Meta Platforms
- Walmart
- Alphabet
- Broadcom
En cuanto a su rentabilidad anualizada:
- 3 años: 22%
- 5 años: 15%
- 10 años: 19%
- Desde su lanzamiento: 11%
Dos nuevos productos para invertir en Bitcoin, uno es revolucionario
Gran parte del auge especulativo en los últimos tiempos se ha concentrado en las criptomonedas, y la reciente caída del 40% del Bitcoin desde su máximo de octubre no ha impedido que la demanda siga siendo elevada.
Como muestra de ello, en Estados Unidos se han lanzado dos nuevos fondos:
Morgan Stanley se convirtió en el primer banco de inversión tradicional de Wall Street en lanzar un ETF que replica el Bitcoin. El fondo, con el símbolo MSBT, tendrá una ratio de gastos de 14 puntos básicos, lo que lo convierte en el fondo más barato de su categoría, y se unirá a más de 10 ETFs de Bitcoin al contado que se lanzaron en los últimos dos años.
Por otro lado, el ETF Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark, con el símbolo NGHT, comenzó ya a cotizar. Este fondo compra Bitcoin al cierre del mercado y vende antes de la apertura, mientras invierte en bonos del Tesoro durante el día. El ETF se basa en un patrón en el que las diferencias de precio nocturnos en Bitcoin han generado una ganancia de aproximadamente un 200% desde enero de 2024, superando la estrategia de comprar y mantener.
Leyendo
🔎 Starlink, el sistema de comunicaciones por satélites de baja órbita que presta SpaceX, la sociedad aeroespacial controlada por Elon Musk, ha lanzado un órdago en España con una muy agresiva promoción de precios, desde 10 euros (Expansión)
🔎 SpaceX eleva su valoración por encima de los dos billones de dólares de cara a su salida a Bolsa. Elon Musk prepara para junio el mayor debut en el mercado de la historia y superaría a todas las empresas del S&P 500, salvo a cinco: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon (Cinco Días)
🔎 Un tribunal italiano declaró ilegales las recientes subidas de precios de Netflix, decisión que la compañía de streaming tiene previsto apelar. La sentencia de Roma llega días después de que Netflix anunciara que subía los precios de sus tres planes en EE. UU por segunda vez en poco más de un año (Variety)
🔎 The New York Times dice que ha identificado a «Satoshi», el inventor de bitcoin: Adam Back, un criptógrafo británico. Las tenencias de «Satoshi Nakamoto» en bitcoin están valoradas en 73.000 millones de dólares (MarketWatch)
🔎 Anthropic planea cobrar un extra a los suscriptores de Claude Code por usar OpenClaw y otras herramientas de terceros, lo que supone un cambio importante en su política de precios (TechCrunch)
🔎 Amazon llegó a un acuerdo con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para que éste siga entregando más de mil millones de paquetes al año para el gigante del comercio electrónico (Reuters)
🔎 Strategy compró 4871 bitcoins por 330 millones de dólares. La compañía ahora posee 766.970 bitcoins y está acelerando las compras con el objetivo de alcanzar un millón de monedas digitales para fin de año (Investing)
🔎 Robinhood y Bank of New York Mellon han sido seleccionados para administrar las nuevas cuentas de Trump para jóvenes. Lanzadas el 4 de julio, las cuentas de inversión con impuestos diferidos incluyen un depósito único de 1.000 dólares del Tesoro para los niños nacidos entre 2025 y 2028. (CNBC)
🔎 Pershing Square, grupo controlado por el inversor Bill Ackman, ha presentado una oferta por Universal Music Group (en una operación valorada en 55.800 millones de euros que incluye tanto efectivo como acciones. Esta firma, considerada como la mayor compañía discográfica del mundo, tiene los derechos de artistas como Lady Gaga y Taylor Swift (El País)
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