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Michael Burry se ha puesto corto (bajista) en el Nasdaq 100, Oracle, Palantir y el sector de semiconductores, ya que espera que en 9 meses a más tardar todo se derrumbe.
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Contenido:
✔ Las elecciones de noviembre pueden ser agua bendita para el mercado
✔ Por qué se hunden las acciones de Defensa
✔ Michael Burry espera fuertes caídas en 9 meses y se pone corto en el Nasdaq
Las elecciones de noviembre pueden ser agua bendita para el mercado
Ojo a esta pauta. Las elecciones de mitad de mandato de EEUU se celebrarán el próximo 3 de noviembre y hay un dato tremendo con un acierto del 100%.
Resulta que el S&P 500, 12 meses después de esas elecciones, ha subido y esto se observa en los últimos 76 años.
Pero la cosa va más allá. Eastspring Investments indica que la rentabilidad histórica 12 meses después de los comicios si el partido del presidente pierda el control de la Cámara de Representantes (que es lo que se espera en esta ocasión) es de un 16%.
También Harry Colvin, de Longview Economics, ha analizado los números desde hace 100 años para ver qué muestra la historia y ha comprobado que los mercados tienden a seguir un patrón en torno a las elecciones de mitad de mandato y el S&P 500 sube 3, 6 y 12 meses después, un 5,8%, un 10,5% y un 14,8% respectivamente.
Por qué se hunden las acciones de Defensa
Las acciones de los principales contratistas de defensa se han desplomado de promedio un 25% desde el comienzo de la guerra con Irán, mientras que el S&P 500 en ese mismo periodo ha subido un 13%.
Dos son las razones:
1º La principal causa se debe a que el partido demócrata gane en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, ya que este hecho podría suponer que las inversiones en el sector Defensa se reduzcan sustancialmente respecto a la labor que estaba llevando a cabo el partido republicano. De ser así, implicaría que las compañías del sector obtendrían menores ganancias y beneficios.
A día de hoy, las encuestas muestran un 65% de probabilidad de que los demócratas ganen en el Senado y un 93% que se hagan con el control de la Cámara.
2º Hay un informe del subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, que propone cambios en las negociaciones de contratos y la contabilidad. Los inversores temen que eso signifique márgenes de beneficio más bajos en el futuro para las empresas.
Michael Burry se pone corto en el Nasdaq, el sector de semiconductores, Oracle y Palantir
Michael Burry, del cual ya he hablado en muchas ocasiones, piensa que las acciones estadounidenses seguramente alcancen su máximo dentro de 9 meses y desde ahí el mercado comience a caer.
Siguiendo su planteamiento, se ha puesto corto (bajista) en varios mercados:
- El Nasdaq 100
- El sector de semiconductores (el ETF VanEck Semiconductor)
- Acciones de Oracle
- Acciones de Palantir Technologies
¿Y cómo se ha posicionado corto en esos mercados. Mediante opciones, concretamente con opciones de venta, vehículo financiero que le brinda la oportunidad de tener el derecho (no la obligación) de vender estos activos al precio que indique la opción, en la fecha fijada o antes.
Sus opciones del Nasdaq 100 tienen fecha de vencimiento en abril de 2027, las opciones del ETF VanEck Semiconductor expira en junio de 2027.
Mi opinión es que, por ejemplo en el caso del índice tecnológico Nasdaq 100, una primer señal de debilidad que habría que vigilar sería perdiendo los 28.890 puntos. Pero la preocupación y el adiós a la tendencia alcista vendría perdiendo los 27.192 puntos.
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