También veremos por qué sube el cobre y cómo aprovecharlo, y qué ventaja obtiene un inversor pagando 100.000 dólares al mes a la empresa de Trump
Aquí mis libros
En mi membresía analizo mercados que pueden ser interesantes, baratos, con potencial y por qué. Análisis para ayudarle a ahorrar tiempo, descubrir oportunidades y mantenerte al día con las perspectivas del mercado bursátil
Las cuentas de resultados de las compañías del S&P 500 baten las expectativas del mercado
Ya he indicado muchas veces que el principal catalizador que hace que suban las acciones y los índices bursátiles son los sucesivos informes trimestrales de ganancias y demás ratios. Si superan las previsiones del mercado, suben los mercados. Así de simple y complejo a la vez.
De momento, buena parte de las empresas del índice S&P 500 han presentado ya sus cuentas trimestrales y el 86% han batido las previsiones del mercado. Sería el 7º trimestre consecutivo de incremento de beneficios de dos dígitos.
Entre los sectores con mejores resultados están las compañías energéticas, ya que los precios del petróleo volaron al alza con la guerra entre Estados Unidos e Irán. Por ejemplo, el beneficio de ExxonMobil se duplicó respecto al año anterior hasta alcanzar el nivel más alto desde 2022, mientras que Chevron reportó sus mayores beneficios trimestrales en la historia. Por optro lado, Marathon Petroleum, Valero Energy y Phillips 66 registraron sus mayores ganancias en el segundo trimestre en cuatro años.
Otros sectores que también han presentado buenos números son las acciones de servicios de comunicación, de consumo discrecional y las tecnológicas.
Respecto al bitcoin, decir que históricamente el mes de agosto es el mes más proclive del año para ver caídas. De hecho, nueve de los trece meses de agosto han cerrado en negativo desde el año 2013. Septiembre y diciembre, con ocho caídas, son los otros meses con peor rendimiento en el año para la criptomoneda.
Por qué sube el cobre y cómo aprovecharlo
El cobre es una materia prima importante para la industria y nuestro día a día, siendo uno de los mejores conductores de electricidad y tiene utilidad importante en los sectores de telecomunicaciones, transporte, construcción y electricidad.
Pero también lo es para los mercados, de hecho se le conoce como «doctor copper», porque se le considera un barómetro adelantado de la salud de la economía y muchas veces adivina su la evolución. Cuando el precio del cobre baja suele ser señal de que se avecina una recesión.
Se puede invertir en cobre de varias maneras:
- Comprar cobre físico
- Comprar acciones de compañías como Freeport-McMoran, Antofagasta, Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto.
- Futuros: permite operar al alza y a la baja de manera apalancada.
- Fondos de inversión y ETFs como Global X Copper Miners, WisdomTree Copper, First Trust ISE Global Copper Index Fund.
Pues bien, el cobre protagoniza nuevos récords históricos y sube en el ejercicio un 16%. Estas son las razones de su fortaleza:
1º Esta materia prima se ve beneficiada de manera indirecta por el auge de la inteligencia artificial, ya que los centros de datos utilizan grandes cantidades de energía, agua y metales, en particular cobre y aluminio.
2º Los inversores estadounidenses acumulan cobre en previsión de otro arancel de importación.
3º La prohibición de exportación por parte de la República Democrática del Congo, que produce alrededor del 14% del total mundial.
Qué ventaja obtiene un inversor pagando 100.000 dólares mensuales a la empresa de Trump
La empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), que es propietaria de Truth Social, ha creado un producto el 1 de agosto llamado Truth API. Es un feed de datos dirigido principalmente a bancos, hedge funds y firmas de trading algorítmico.
La idea es sencilla: Trump publica algo, Truth API lo detecta y lo distribuye a sus clientes inmediatamente, el algoritmo del cliente interpreta el mensaje y puede lanzar órdenes automáticamente para invertir en los mercados.
Por ejemplo, Trump publica: voy a imponer tarifas arancelarias del 25% a China. Esta información es pública para todo el mundo, pero los clientes la reciben antes y el algoritmo automáticamente interpretar el impacto en China, en índices bursátiles, en acciones, en materias primas, en bonos, etc, y entonces lanza órdenes al mercado. Eso es lo que se está vendiendo.
El coste es de 100.000 dólares al mes o 60.000 dólares mensuales si se contrata tres años. ¿Acaso es tan caro porque se trata de información privilegiada? En teoría, se supone que no se accede a información privada para invertir en los mercados financieros, sino que se trata de tener acceso ultrarrápido a publicaciones que, en principio, son públicas. La ventaja está en recibirlas antes y procesarlas automáticamente. Para una firma que gestiona miles de millones y ejecuta enormes volúmenes, puede ser perfectamente razonable si esa información produce una ventaja económica.
La empresa anunció que ya tiene más de 10 clientes, en su mayoría firmas de trading de alta frecuencia que realizan miles de operaciones bursátiles en un espacio temporal muy reducido, y para ello el sistema automático se encarga de lanzar en fracciones de segundos miles de órdenes de compra y de venta al mercado. Se hace mediante potentes equipos y software. Una práctica que solo está alcance de inversores muy fuertes.
* Importante: solo ofrezco una membresía donde aporto contenido. Desconfíe si alguien le ofrece algún servicio en mi nombre, porque suplantan mi identidad por Whatsapp, Meta (Facebook), Instagram, Threads, Correo electrónico, Telegram y web.