Te voy a contar una lección de Warren Buffett que vale oro. Lo contó en el New York Times cuando los mercados se hundían con la crisis de 2008.
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Hoy hablo de lo siguiente:
- Te cuento una preciosa historia que nos enseña cómo ganar dinero en los mercados. Encierra lecciones de oro puro para los inversores serios.
- Imprescindible ver lo que te comento. Vas a entender muchas cosas de lo que ha pasado hoy y lo que va a pasar. Muy atento…
- Veremos en qué precio podría ser interesante entrar en Lumen Tecnologies de cara a buscar un rebote al alza
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Entremos en materias!!!
Una lección de Warren Buffett que vale oro
Warren Buffett, como sabrás, es uno de los mejores inversores de la historia. Escribió en el periódico New York Times durante la crisis económica mundial del 2008 una reflexión muy interesante y que no caduca, es perenne en el tiempo, atemporal.
Decía lo siguiente:
A largo plazo, las noticias bursátiles son buenas. En el siglo XX, EE.UU sobrevivió a 2 guerras mundiales y otros conflictos bélicos muy caros y trágicos, a la Gran Depresión, a 12 recesiones económicas, a la crisis del petróleo, a la epidemia de la gripe, etc, etc. Y aun así el Dow Jones pasó de 66 a 11497 puntos.
A toro pasado es muy fácil decirlo, pero hay que ponerse en la piel de los inversores cuando tienen que vivir y soportar determinados acontecimientos históricos que tienen una repercusión muy negativa en los mercados de valores.
El miedo es uno de los principales enemigos de todo inversor y rara es la vez que no es el causante de perder finalmente dinero.
Y es que generalmente la tónica es comprar mucho y vender poco, entre otras razones porque tienden más a comprar en mercados con tendencia alcista.
La mentalización juega un papel crucial, al igual que la psicología y la varianza, porque los árboles no deben de impedirnos ver el horizonte. Es tan «sencillo» como saber que invertir en los mercados a medio y a largo plazo implica que nos tocará, sí o sí, momentos muy duros y difíciles que pondrán a prueba la disciplina y la frialdad del inversor más férreo. Son pruebas u obstáculos en el camino que deberemos de sortear.
Son las reglas del mercado. Nadie está obligado a invertir. Es una decisión libre y personal. Pero eso sí, una vez decides hacerlo, has de aceptar las normas implícitas y no quejarse. A los mercados se viene llorado de casa.
Es verdad que si algo nos ha mostrado la historia es lo siguiente:
- Cada 2 años se produce una caída mínimo de un -10%.
- Cada 4 años se produce una caída mínimo de un -20%.
- Cada 9 años se produce una caída mínimo de un -30%.
- Cada 20 años se produce una caída mínimo de un -50%.
Y también que en los últimos 30 años, no hubo ninguna compañía de las que han subido con mucha fuerza que no haya tenido que sufrir una caída como mínimo de un -45% al menos en una ocasión.
La conclusión es clara: para obtener grandes rendimientos hay que estar dispuesto a asumir grandes caídas por el camino.
Y cuando tengas momentos de debilidad, flaqueza e inseguridad, piensa que la Bolsa es la mejor inversión a largo plazo. No lo digo yo, lo dice la historia: en los últimos 100 años la Bolsa norteamericana han obtenido una rentabilidad anual real (después de inflación) del +6,6%. El resto de activos en ese mismo periodo tuvieron un comportamiento muy inferior (los bonos del Estado +3,6%, las letras del tesoro +2,7%, el oro +0,7%).
Esto significa que 1 dólar del año 1802 en acciones se convertiría en 705000 dólares en el año 2012. En cambio, ese dólar invertido en bonos se convertiría en 1780 dólares y si se hubiese invertido en oro pues en 4,52 dólares.
En este gráfico puedes ver la evolución del S&P500 desde principios de 1920 hasta el 2022 con sus correspondientes episodios más complicados, tales como la Gran Depresión en 1929, la II Guerra Mundial en 1939, la guerra de Corea en 1950, la guerra de Vietnam en 1964, la crisis del petróleo en 1973, la crisis de la energía en 1979, el Lunes Negro en 1987, la guerra del Golfo en 1991, la burbuja tecnológica en 2001, la epidemia SARS en 2003, la crisis financiera mundial en 2008, la epidemia del Covid en 2020.
Se puede apreciar perfectamente cómo, a pesar de todos estos tremendos acontecimientos, el S&P500 siguió subiendo con fuerza, la gráfica es claramente ascendente, pasando 1 dólar a convertirse en 14088 dólares